Refund Customer dan Supplier

Untuk dapat melakukan refund, maka pihak Customer/Supplier harus memiliki saldo minus dari Credit Note, Debit Note ataupun Journal Entry.

Pembayaran Refund untuk Customer/Supplier bisa dapat dilakukan melewati dokumen Payment Entry dengan tipe payment kebalikan dari sebelumnya, untuk Customer menjadi Pay dan Supplier menjadi Receive.

Setelah itu masukkan mode pembayaran.

Masukkan tipe party.

Pay untuk Customer, Receive untuk Supplier

Pilih party yang ingin di refund.

Party balance akan terlihat ketika sudah memilih party.

Pilih akun yang akan membayar/dibayar. Untuk tipe Pay field Account Paid From/Akun Untuk Membayar akan kosong sedangkan untuk tipe Receive field Account Paid To/Akun Untuk Dibayar akan kosong.

Setelah itu masukkan nominal uang.

Masukkan credit/debit note dengan klik Get Outstanding Invoice dan isi filter untuk mendapatkan credit/debit note tertentu dan klik Get Outstanding Documents.

Pilih voucher Credit/Debit note/Journal Entry Advance yang ingin dibayar.

Jika ada yang ingin dihapus, tick kotak di sebelah kiri voucher yang ingin dihapus dan klik delete.

Untuk penerapan pajak dan pengurangan/kerugian dapat dibaca di dokumen Payment Entry Pajak dan Payment Entry Pengurangan/Kerugian. Jika sudah terisi semua save dan submit dokumen.

Untuk melihat efek terhadap buku besar, User dapat klik tombol ledger.

Efek terhadap buku besar akan terlihat seperti dibawah.