Payment Reconciliation (Rekonsiliasi Pembayaran)

Payment Reconciliation digunakan untuk menghubungkan pembayaran dengan faktur.

Dalam beberapa skenario, terkadang tidak ada hubungan langsung antara pembayaran dan faktur. Misalnya, jika pihak tersebut adalah pelanggan, Anda mengirimkan faktur kepada pelanggan dan pelanggan mengirimkan pembayaran blok atau pembayaran berdasarkan jadwal tertentu yang tidak terkait dengan faktur Anda.

Dalam kasus seperti itu, Anda dapat mencocokkan Pembayaran dengan Faktur menggunakan Payment Reconciliation.

Cara Mengakses Payment Reconciliation

• Melalui Home: Home > Accounting > Accounts Receivable > Payment Reconciliation
  

• Melalui Search Bar:

  
  

Cara Menggunakan Payment Reconciliation

1. Buka Payment Reconciliation

2. Tentukan Party Type

   
   

3. Pilih Party, Pilihan akan muncul berdasarkan Party Type yang dipilih

   
   

4. Tentukan Account Receivable/Payable

   
   

5. Gunakan tab Filter apabila ingin menampilkan berdasarkan filter tertentu

   
   

6. Klik Get Unreconciled Entries untuk menampilkan entri pembayaran dan faktur

   
   

7. Setelah klik tombol Get Unreconciled Entries, akan muncul Unreconciled Entries di bagian bawah Filters

   
   

8. Hubungkan Invoices dan Payments yang diinginkan, dan klik Allocate
   

   Bila anda ingin mengalokasikan semua Payments terhadap semua Invoices, maka anda bisa langsung klik Allocate tanpa mencentang kedua tabel tersebut.

9. Pastikan tabel Allocated Entries sudah sesuai
   

10. Klik Reconcile

    
    

11. Akan muncul dialog Successfully Reconciled.

    
    

Cek Hasil Payment Reconciliation

Hasil dari Payment Reconciliation pada Payment Entry

Setelah Melakukan Payment Reconciliation, akan muncul entri reference baru pada Payment Entry yang bersangkutan.

Hasil dari Payment Reconciliation pada Invoice

Setelah melakukan Payment Reconciliation, Invoice akan berubah menjadi Paid (bila teralokasi penuh) atau Partly Paid (bila tidak teralokasi penuh)