Saldo Awal Hutang - Piutang (AR/AP)

Menggunakan Opening Invoice Creation Tool

Opening Invoice Creation Tool memungkinkan Anda mengimpor data Faktur Pembelian atau Penjualan yang belum dibayar ke dalam aplikasi.

Opening Invoice Creation Tool digunakan sebagai pengganti Alat Impor Data untuk kasus di mana data Barang tidak relevan dan yang ingin diimpor adalah saldo terutang terhadap Supplier atau Customer.

Cara Mengakses Opening Invoice Creation Tool

Melalui Home : Home > Accounting > Opening and Closing > Opening Invoice Creation Tool
Melalui Search Bar :

Cara Impor Invoice

Buka Opening Invoice Creation Tool
Pilih Company (Perusahaan) yang ingin diimpor kan saldo pembukaannya
Pilih tipe invoice didalam Invoice Type. Memilih Sales atau Purchase akan menghasilkan Sales Invoice atau Purchase Invoice bergantung pada pilihan.
Untuk menambahkan Invoice, klik Add Row pada tabel Invoices
Penambahan Invoice juga dapat dilakukan melalui Download / Upload
Pada tabel Invoices, isi field Party. Field ini dapat diisi dengan Customer atau Supplier bergantung pada Invoice Type.
User diperlukan membuat Master Supplier atau Master Customer bila Supplier/Customer belum ada.
Isi Posting Date dengan tanggal Invoice akan diposting
Isi Due Date dengan tanggal batas transaksi
Isi Item Name, misal Saldo Awal. Nama yang dimasukkan didalam column ini akan muncul didalam tabel Items didalam Invoice yang terbuat.
Masukkan jumlah terutang didalam Outstanding Amount
Untuk mengisi baris lebih detail, klik Edit
Pastikan akun CoA yang digunakan adalah Saldo Pembukaan Sementara atau buat akun sendiri dengan Account Type Temporary
Klik Create Invoices bila semua sudah sesuai

Setelah Pembuatan Invoices

Setelah klik Create Invoices akan muncul prompt untuk menandakan impor berhasil dilakukan

Untuk melihat hasil pembuatan Invoices, buka Purchase Invoice atau Sales Invoice sesuai dengan Invoice Type yang dipilih sebelumnya

Tabel Items akan berisi Item name yang dimasukkan sebelumnya.