Bank Clearance

Bank Clearance digunakan untuk mempermudah proses jurnal rekonsiliasi, seperti jurnal balik akun Giro. Proses ini mirip dengan yang dikenal sebagai Bank Clearing, di mana anda dapat mencocokkan catatan transaksi Anda dengan laporan rekening bank.

Sistem akan membuat Jurnal Clearing (Balik) otomatis sesuai tanggal clearance dan akun bank tujuan (target bank account) di yang Anda set

Cara Mengakses Bank Clearance

• Melalui Home : Home > Accounting > Bank Statement > Bank Clearance.

  
  

• Melalui Search Bar :

  
  

Cara Menggunakan Bank Clearance

1. Buka Bank Clearance.

2. Pilih Account sumber untuk menampilkan Entri Pembayaran dari Account tersebut.

   
   

3. Tentukan From Date dan To Date jika diperlukan, untuk menampilkan Entri Pembayaran yang diposting pada rentang tanggal tersebut.

   
   

   Secara default, sistem akan menetapkan rentang tanggal tersebut pada bulan saat ini.

4. Tentukan Default Clearance Date.

   
   

   Secara default, sistem akan menetapkan Default Clearance Date pada hari ini.

5. Pilih Default Target Bank Account.
   Ini adalah akun dimana kita ingin memindahkan dana dari dari akun sumber (step 2)

   
   

6. Jika ingin menampilkan Entri Pembayaran yang sudah direkonsil, maka centang Include Reconciled Entries. Atau jika ingin menampilkan Entri Pembayaran dari POS Transactions, maka centang Include POS Transactions. Anda dapat memilih keduanya jika diperlukan.

   
   

7. Lalu tekan Get Payment Entries.

   
   

8. Jika anda ingin mengganti Target Bank Account di setiap baris, anda bisa merubahnya secara langsung dikolom tersebut.

   
   

9. Pastikan kolom Clearance Date dan Target Bank Account tidak kosong. Lalu tekan Update Clearance Date.

   
   

10. Jika berhasil akan muncul pesan seperti ini.

    
    

Cek Hasil Bank Clearance

• Contoh Bank Clearance dari Journal Entry

  
  

  Setelah melakukan Update Clearance Date, akan otomatis dibuatkan Journal Entry Otomatis dari Source Bank Account (Akun Bank Sumber) ke Target Bank Account (Akun Bank Target).

  
  

  Pada rekonsil yang tadi kita lakukan pada Payment Entry JV/24/04/000, akan muncul Clearance Date sesuai yang sudah ditentukan dan juga Clearance Voucher No yang diisi dengan Journal Entry Otomatis-nya yaitu, CL-JV/24/04/000.

  
  

  Journal Entry Otomatis :

  
  

• Contoh Bank Clearance dari Payment Entry

  
  

  Journal Entry Otomatis :

  
  

• Contoh Bank Clearance dari Sales Invoice Payment (POS Transactions)

  
  

  Sales Invoice (yang direkonsil) > Tab Payments > Tabel Sales Invoice Payment

  
  

  
  

  Journal Entry Otomatis :

  
  

• Contoh Bank Clearance pada Purchase Invoice (POS Transactions)

  
  

  Purchase Invoice (yang direkonsil) > Tab Payments

  
  

  Journal Entry Otomatis :