Retur Penjualan dan Credit Note

Sales Return atas Delivery Note

Sales Return adalah dokumen pengembalian barang atau item yang sudah dikirim ke Customer.

Dalam bisnis, terkadang mengembalikan barang atau item yang sudah terjual karena masalah kualitas, rusak, tidak dikirim pada tanggal yang ditentukan, dll.

Sales Return hanya akan mengupdate Persediaan Barang, selanjutnya Anda perlu membuat Credit Note jika ingin memotong Invoice sebelumnya

Cara Membuat Sales Return

Sales Return dapat dibuat melalui Delivery Note

1. Buka menu Delivery Note, dan pilih dokumen yang ingin dikembalikan barangnya

   

2. Setelah Delivery Note terbuka, klik Create > Sales Return

   

3. Sistem akan mengarahkan Anda untuk membuat Delivery Note baru dengan field Is Return tercentang

   

4. Perhatikan tabel Items, Barang atau item akan mengikuti Delivery Note sebelumnya. Namun, jumlah barang (Quantity) menjadi negatif.

   

5. Save untuk menyimpan Sales Return dan Submit

   

Dampak Membuat Sales Return

Delivery Note akan mengalami beberapa perubahan jika dibuat Sales Return bedasarkan Delivery Note tersebut

• Field % Returned di tab More Info akan berubah. Jika field % Returned sudah mencapai 100, Status Delivery Note akan berubah menjadi Return Issued

  

  % Returned adalah persentase total item yang dikembalikan melalui Sales Return

• Jika Anda membuka detail item di tabel Items, Field Returned Qty in Stock UOM juga akan berubah mengikuti Sales Return

  

• Buku Stok (Stock Ledger) serta General Ledger (Buku Besar) juga akan terbentuk untuk meng-update Akun Persediaan Barang

Membuat Invoice Credit Note (CN)

Credit Note adalah dokumen Nota Kredit untuk memberi tahu Customer bahwa kredit sudah dibuat ke dalam akun Piutang Customer karena adanya pengembalian barang atau pemotongan/penyesuaian harga.

Mengakses Credit Note

Melalui Dokumen Retur di Delivery Note

1. Buka Sales Return

   

2. Klik Create > Credit Note

   

3. Save dan Submit

Melalui Referensi Sales Invoice Tertentu

1. CN dibuat secara spesifik terhadap Sales Invoice tertentu

2. Buka menu Sales Invoice dan pilih dokumen yang ingin dibuat Credit Note

   

3. Klik menu Create > Return / Credit Note

   

4. Save dan Submit

Secara Mandiri atau Stand-alone (sekaligus untuk pengembalian barang)

1. Buka menu Sales Invoice

   

2. Klik + Add Sales Invoice

   

3. Centang kotak Is Return (Credit Note)

   

4. Buat Credit Note sama seperti membuat Sales Invoice pada umunya. Namun, pada tabel Items di tab Details > Items, Jumlah item (Quantity) harus bernilai negatif.

   

5. Jika ingin langsung mengembalikan stok ke Warehouse, centang field Update Stock

   

   Opsi Update Stock=1 akan membuat Invoice CN ini sekaligus mengupdate inventory barang balik ke gudang

6. Jika Update Stock tercentang, akan muncul field Source Warehouse. Pilih warehouse untuk menambahkan item ke warehouse tersebut.

   

7. Save dan Submit

Menggunakan Credit Note sebagai Potongan untuk Invoice berikutnya

Credit Note yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai potongan pada saat pembayaran untuk Invoice selanjutnya dengan Customer yang sama. Berikut langkahnya:

1. Buat Sales Invoice baru atau pilih Sales Invoice yang ingin dilakukan pembayaran

   

2. Klik menu Create > Payment. Sistem akan mengarahkan Anda ke Payment Entry

   

3. Pada bagian Reference, ada sebuah tabel bernama Payment Reference, klik Add Row untuk menambah baris

   

4. Isi field Type dengan Sales Invoice, dan Name bedasarkan nama Credit Note yang diinginkan sebagai potongan pembayaran

   

5. Dampak Credit Note terhadap Paid Amount (Jumlah Pembayaran)

   

   Total Allocated Amount akan terpotong sehingga jumlah pembayaran hanya menjadi Rp 150.000.

6. Save dan Submit