Upload Bank Statement

User dapat membuat Upload Bank Statement untuk mengubah satu atau lebih mutasi bank menjadi transaksi akuntansi di sistem secara cepat.

Cara Membuat Upload Bank Statement

1. Ketik keyword di search bar dan klik untuk membuka halaman daftar Upload Bank Statement.

   
   

2. Klik tombol "+ Add Upload Bank Statement".

   
   

   Contoh tampilan lengkap Upload Bank Statement baru:

   
   

3. Isi kolom Bank Type. Kolom ini akan menentukan template file Bank Statement yang dapat di upload.

   
   

   User bisa melihat jendela pop up daftar Bank Statement Template dengan klik tombol Bank Template.

   
   

   
   

   Contoh Tampilan Jendela Quick Preview Bank Statement Template List

   
   

   Jika Bank Template yang akan di-upload format kolomnya tidak ada yang cocok pada template yang ada, user dapat menambahkan template baru dengan klik +Add Bank Statement Template dan mencocokkan nama kolom-kolom bersangkutan di file Bank Statement yang dimiliki User, lalu klik Save.

   
   

   Setelah itu, user dapat memilih template baru tersebut sebagai opsi pada kolom Bank Type.

4. Jika ingin mengganti isi kolom Default AR Account, Default AP Account, atau Default Expense Account maka pastikan account yang dipilih memiliki Account Type yang sesuai. Default AR Account wajib menggunakan akun dengan tipe Receivable, Default AP Account wajib menggunakan akun dengan tipe Payable, dan Default Expense Account wajib menggunakan akun dengan tipe Expense Account, Chargeable, Cash, Bank, Income Account, atau Cost of Goods Sold.
   

5. Isi kolom Default AR Customer.

   
   

6. Isi kolom Default AP Supplier.

   
   

7. Centang kotak Only Credit jika hanya entry credit saja.

   
   

8. Klik tombol Upload Statement untuk membuka dialog upload file Bank Statement.

   
   

9. Upload File Bank Statement yang sudah sesuai dengan Bank Type yang dipilih.

   Pastikan nomor rekening pada file Bank Statement juga tercatat pada kolom Bank Account No di master Account.

   
   

   
   

   Contoh tampilan setelah upload file sukses

   
   

10. Jika tidak ada transaksi accounting yang sesuai dengan record mutasi pada file Bank Statement yang di upload, maka user bisa generate transaksi akuntansi yang sesuai.

    
    

    Centang kotak pada baris mutasi yang ingin di generate voucher-nya.

    
    

    klik tombol Generate Voucher untuk membuat record transaksi.
    

    
    

    Setelah sukses, maka akan muncul pesan berikut.

    
    

    
    

    Pada tabel, kolom matched akan tercentang secara otomatis dan kolom Generated Voucher No akan terisi sesuai record transaksi yang terbuat.

    
    

11. Jika ada transaksi accounting yang sesuai dengan daftar mutasi, user dapat matching record tersebut secara manual.

    Klik icon search pada row yang ingin di matching.

    
    

    Pada dialog, user bisa set filter tanggal untuk melihat Payment Entry yang dapat di matching. Centang kotak matched pada baris yang sesuai dengan mutasi di Bank Statement.

    
    

    Klik tombol Match.

    
    

    Pada tabel, kolom Matched dan Matched Voucher pada baris mutasi yang di match akan terisi seperti contoh berikut.
    

    Selain matching baris mutasi secara manual, user juga bisa melakukan matching seluruh record secara bersamaan dengan klik tombol Match All.

    
    

12. Setelah Matching semua transaksi mutasi pada tabel, Klik Save. Status Upload Bank Statement akan menjadi Completed.